Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

UBS Global Defensive Sust USD K-B-acc
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 3,06 % 0,76 %
Perf. 1er janvier 24,35 % 15,73 %
Perf. 1 an 27,24 % 21,98 %
Perf. 3 ans 27,02 % 9,64 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,86 % 14,12 %
Perf. 2022 -5,78 % -16,09 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 7,99 % 3,28 %
Volatilité 9,28 % 11,89 %
Sharpe 0,64 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 228 / 2064 1
3 mois 518 / 2055 2
6 mois 598 / 2041 2
YTD 368 / 1924 1
1 an 1077 / 1895 3
3 ans 222 / 1509 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,28 %
Très bon
Perte max -9,90 %
Très bon
DSR 6,11 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Très bon
VAR 95 -2,23 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Très bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 0,97
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,59
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 4,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,60 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,15 %
Frais de gestion PRIIPS 0,13 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Global Defensive Sust USD K-B-acc
24,35%
27,24%
27,02%
9,28%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist
20,74%
23,42%
30,80%
9,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Le Livret Portefeuille C/D
12,38%
17,11%
12,98%
9,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Protea II Millenm Gbl Syst Curr A CHF
-9,31%
-4,88%
-21,63%
9,23%
ETF HSBC MSCI World UCITS ETF USD
24,89%
30,67%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
12,67%
17,08%
6,99%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.