Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,41 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -1,09 % -0,18 %
Perf. 1er janvier 11,51 % 12,39 %
Perf. 1 an 17,49 % 18,11 %
Perf. 3 ans 15,20 % 10,92 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -3,53 % 6,25 %
Perf. 2022 3,93 % -8,96 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,82 % 3,77 %
Volatilité 15,66 % 11,51 %
Sharpe 0,17 0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 116 / 119 4
3 mois 22 / 119 1
6 mois 20 / 118 1
YTD 56 / 117 2
1 an 76 / 116 3
3 ans 32 / 96 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,66 %
Mauvais
Perte max -24,64 %
Mauvais
DSR 10,99 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Très mauvais
VAR 95 -3,03 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Bon
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino 0,25
Bon
Omega 1,11
Bon
Calmar 0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 18,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 46,90 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D
11,51%
17,49%
15,20%
15,66%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
35,08%
36,37%
37,55%
18,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
24,08%
27,22%
29,21%
15,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C
5,22%
10,18%
14,03%
16,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE
10,46%
17,12%
-6,81%
15,82%
ETF Invesco S/E 600 Opti Utilities UCITS ETF
2,26%
6,89%
10,85%
16,53%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
7,64%
16,13%
3,45%
16,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.