Historique base 100 du 07/10/2021 au 26/09/2024

Invesco Global Focus Equity CAH
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,24 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 3,51 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 15,94 % 10,96 %
Perf. 1 an 26,15 % 16,41 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 29,79 % 12,69 %
Perf. 2022 -34,38 % -8,35 %
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 31/08/2024
Perf. annualisée 18,07 % 15,39 %
Volatilité 15,79 % 8,38 %
Sharpe 0,90 1,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 56 / 123 2
3 mois 101 / 123 4
6 mois 120 / 121 4
YTD 44 / 121 2
1 an 37 / 121 2
3 ans 88 / 88 4
5 ans 14 / 75 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 15,79 %
Très mauvais
Perte max -13,85 %
Très mauvais
DSR 11,07 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,73
Très mauvais
VAR 95 -4,12 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,90
Mauvais
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 1,28
Mauvais
Omega 1,38
Mauvais
Calmar 0,99
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/09/2024 33,05 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,54 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Global Focus Equity CAH
15,94%
26,15%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Long Term Inv SIA Class EUR
11,81%
14,65%
41,20%
14,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ninety One GSF Global Value Equity A
5,60%
14,85%
31,77%
17,08%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Templeton Global Climate Change N Acc
3,37%
10,58%
8,88%
17,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ninety One GSF Global Value Equity A
5,60%
14,85%
31,77%
17,08%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY
8,30%
11,30%
26,49%
12,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.