Fiche d'identité
- Société
- Lazard Frères Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 37,5% SBF 120 - 37,5% MSCI World All Countries - 15% €STR Capitalisé - 5% ICE BofAML Euro Government Index - 5% (€STR Capitalisé + 3,00%)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Philippe Ducret
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
681,50 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,25 % | -0,20 % |
| Perf. 4 semaines | -2,79 % | -1,65 % |
| Perf. 1er janvier | 2,56 % | 3,68 % |
| Perf. 1 an | 5,60 % | 7,53 % |
| Perf. 3 ans | 5,92 % | -0,01 % |
| Perf. 5 ans | 41,48 % | 14,23 % |
| Perf. 8 ans | 89,39 % | 28,33 % |
| Perf. 10 ans | 115,86 % | 35,38 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 12,35 % | 8,81 % |
| Perf. 2022 | -7,84 % | -10,99 % |
| Perf. 2021 | 28,40 % | 11,16 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 3,65 % | 0,53 % |
| Volatilité | 11,24 % | 7,37 % |
| Sharpe | 0,14 | -0,21 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 147 / 180 | 4 | |
| 3 mois | 130 / 180 | 3 | |
| 6 mois | 147 / 177 | 4 | |
| YTD | 111 / 175 | 3 | |
| 1 an | 105 / 175 | 3 | |
| 3 ans | 21 / 167 | 1 | |
| 5 ans | 6 / 150 | 1 | |
| 8 ans | 1 / 116 | 1 | |
| 10 ans | 1 / 104 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,24 % | Mauvais | |
| Perte max | -15,44 % | Bon | |
| DSR | 7,87 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,06 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,71 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,48 | Moyen | |
| Sortino | 0,20 | Très bon | |
| Omega | 1,09 | Très bon | |
| Calmar | 0,10 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 186,45 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,36 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,44 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,59 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,45 % |
| Frais de transaction | 0,09 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Objectif Stratégie Long Terme |
|
2,56%
|
5,60%
|
5,92%
|
11,24% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Diverflex |
|
4,42%
|
5,06%
|
5,07%
|
1,06% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Label Dynamique ESR - F |
|
10,58%
|
16,68%
|
8,53%
|
10,76% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | CNP Actions Europe Fidelity |
|
0,28%
|
3,70%
|
-9,33%
|
11,20% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Vatel Flexible C |
|
-4,80%
|
1,52%
|
-17,40%
|
11,45% | ||
| Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
|
2,52%
|
8,32%
|
8,69%
|
15,17% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.