Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,32 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 0,22 %
Perf. 1er janvier 4,70 % 6,02 %
Perf. 1 an 5,13 % 6,39 %
Perf. 3 ans 1,28 % 1,40 %
Perf. 5 ans 6,35 % 8,34 %
Perf. 8 ans 12,24 % 14,10 %
Perf. 10 ans 15,00 % 20,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,25 % 6,02 %
Perf. 2022 -8,33 % -10,32 %
Perf. 2021 2,35 % 5,41 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,53 % 0,75 %
Volatilité 3,10 % 4,49 %
Sharpe -0,54 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 271 / 312 4
3 mois 232 / 312 3
6 mois 236 / 309 4
YTD 218 / 304 3
1 an 234 / 302 4
3 ans 136 / 267 3
5 ans 122 / 221 3
8 ans 71 / 146 2
10 ans 70 / 123 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,10 %
Très bon
Perte max -9,96 %
Bon
DSR 2,38 %
Très bon
Beta baiss. 0,38
Très bon
VAR 95 -0,69 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,54
Mauvais
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino -0,70
Mauvais
Omega 0,83
Mauvais
Calmar -0,16
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 29,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,97 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,51 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,18 %
Frais de gestion PRIIPS 1,08 %
Frais de transaction 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D
4,70%
5,13%
1,28%
3,10%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
6,52%
7,43%
18,48%
5,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi AFD Avenirs Durables ESR (C)
4,10%
4,21%
1,54%
3,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi AFD Avenirs Durables P2-D
3,43%
3,54%
-0,40%
3,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi AFD Avenirs Durables ESR (C)
4,10%
4,21%
1,54%
3,10%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,92%
7,46%
-0,79%
6,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.