Fiche d'identité
- Société
- Wellington Luxembourg
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Europe Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gérant
- Dirk Enderlein(2011-12-15)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
04/04/2025
32,03 EUR
04/04/2025
Performance
| Perf. 04/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -4,80 % | -4,19 % |
| Perf. 4 semaines | -8,22 % | -9,08 % |
| Perf. 1er janvier | 4,13 % | -2,04 % |
| Perf. 1 an | 10,28 % | -2,72 % |
| Perf. 3 ans | 36,55 % | 7,99 % |
| Perf. 5 ans | 115,50 % | 62,09 % |
| Perf. 8 ans | 92,97 % | 40,54 % |
| Perf. 10 ans | 111,02 % | 42,82 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 17,72 % | 5,40 % |
| Perf. 2023 | 15,60 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -6,81 % | -14,09 % |
| Données 3 ans au 28/02/2025 | ||
| Perf. annualisée | 13,70 % | 6,77 % |
| Volatilité | 12,89 % | 12,50 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,34 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 26 / 803 | 1 | |
| 3 mois | 69 / 792 | 1 | |
| 6 mois | 37 / 788 | 1 | |
| YTD | 100 / 795 | 1 | |
| 1 an | 16 / 773 | 1 | |
| 3 ans | 8 / 710 | 1 | |
| 5 ans | 4 / 622 | 1 | |
| 8 ans | 8 / 466 | 1 | |
| 10 ans | 5 / 395 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,89 % | Bon | |
| Perte max | -16,38 % | Bon | |
| DSR | 8,65 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,91 | Bon | |
| VAR 95 | -3,26 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,61 | Bon | |
| Sortino | 1,30 | Très bon | |
| Omega | 1,45 | Très bon | |
| Calmar | 0,67 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/04/2025 | 276,98 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 19,49 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,7 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,69 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,69 % |
| Frais de transaction | 0,35 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
4,13%
|
10,28%
|
36,55%
|
12,89% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
4,13%
|
10,28%
|
36,55%
|
12,89% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Brandes European Value Fund A EUR |
|
-3,47%
|
5,89%
|
37,65%
|
12,59% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Multipar Actions Europe Bas Carbone Clc |
|
5,15%
|
9,53%
|
28,48%
|
12,99% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity MSCI Europe Index P-Acc-EUR |
|
-1,45%
|
-0,04%
|
17,73%
|
13,17% | ||
| ETF | JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Renaissance Europe C |
|
-5,63%
|
-14,01%
|
4,89%
|
17,10% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.