Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Brookfield Global Listed Real Estate E
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,37 %
Perf. 4 semaines 1,28 % 1,47 %
Perf. 1er janvier -2,38 % -1,82 %
Perf. 1 an 4,73 % 7,51 %
Perf. 3 ans -3,86 % 0,91 %
Perf. 5 ans -5,64 % 4,86 %
Perf. 8 ans 13,69 % 23,11 %
Perf. 10 ans 56,78 % 69,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,52 % 5,14 %
Perf. 2022 -17,52 % -19,51 %
Perf. 2021 33,04 % 32,00 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,65 % 1,80 %
Volatilité 15,13 % 13,08 %
Sharpe -0,03 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 61 / 94 3
3 mois 55 / 94 3
6 mois 76 / 94 4
YTD 59 / 94 3
1 an 84 / 92 4
3 ans 63 / 76 4
5 ans 47 / 58 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,13 %
Moyen
Perte max -29,69 %
Moyen
DSR 10,86 %
Moyen
Beta baiss. 0,91
Moyen
VAR 95 -3,94 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Très mauvais
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino -0,04
Très mauvais
Omega 1,02
Très mauvais
Calmar -0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 24,25 M€
Variation de l'actif 3 mois -72,37 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,03 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Brookfield Global Listed Real Estate E
-2,38%
4,73%
-3,86%
15,13%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Real Estate Sect ETF
-2,12%
9,87%
13,00%
18,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-2,62%
4,75%
15,57%
14,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
0,38%
10,77%
-0,92%
15,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abrdn Gbl Real Est Sec Sust D EUR
-1,79%
9,60%
0,36%
15,59%
ETF Amundi Index FTSE EPRA Nareit Gbl ME (C)
-1,65%
9,30%
3,35%
15,07%
Fonds le plus consulté MSIF US Property Fund A EUR Cap
-0,82%
11,20%
12,87%
16,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.