Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformément à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 16/03/2022 au 15/03/2025

TEGO Dynamique ISR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,09 %
Perf. 4 semaines -5,91 % -5,96 %
Perf. 1er janvier -1,29 % -2,58 %
Perf. 1 an 2,46 % 4,38 %
Perf. 3 ans 14,29 % 13,33 %
Perf. 5 ans 53,40 % 45,64 %
Perf. 8 ans 38,29 % 36,17 %
Perf. 10 ans 44,23 % 38,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 8,36 % 11,80 %
Perf. 2023 10,38 % 10,09 %
Perf. 2022 -12,73 % -13,86 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 5,83 % 5,20 %
Volatilité 9,50 % 8,15 %
Sharpe 0,35 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 127 / 495 2
3 mois 107 / 490 1
6 mois 332 / 486 3
YTD 95 / 493 1
1 an 306 / 470 3
3 ans 142 / 414 2
5 ans 152 / 325 2
8 ans 106 / 206 3
10 ans 66 / 162 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,50 %
Moyen
Perte max -11,58 %
Bon
DSR 7,07 %
Moyen
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -2,15 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Bon
Ratio d'info. -0,48
Moyen
Sortino 0,47
Bon
Omega 1,14
Moyen
Calmar 0,28
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/03/2025 36,08 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,71 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,41 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
TEGO Dynamique ISR
-1,29%
2,46%
14,29%
9,50%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
-3,82%
8,57%
50,87%
20,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HSBC EE Dynamique F
3,35%
10,36%
22,44%
9,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB ESG Growth SAA (EUR) SC
-0,70%
6,98%
17,13%
8,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher InFinity Investment
0,46%
1,18%
13,57%
9,46%
ETF iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-7,50%
9,08%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
1,00%
1,65%
16,44%
8,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.