Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Société déléguée
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI AC World (net div. reinvested)
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Joe Elegante(2021-06-30) Adam Jokich(2021-06-30) Chloe Hickey-Jones(2021-06-30)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
13/01/2025
116,21 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,09 % | 0,18 % |
| Perf. 4 semaines | -5,37 % | -1,44 % |
| Perf. 1er janvier | -1,06 % | 0,57 % |
| Perf. 1 an | 7,71 % | 17,35 % |
| Perf. 3 ans | -8,14 % | 15,69 % |
| Perf. 5 ans | 15,55 % | 47,41 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 7,68 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | 13,02 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -25,98 % | -16,09 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,42 % | 3,74 % |
| Volatilité | 17,40 % | 11,85 % |
| Sharpe | -0,33 | 0,12 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 355 / 2077 | 1 | |
| 3 mois | 876 / 2065 | 2 | |
| 6 mois | 549 / 2050 | 2 | |
| YTD | 973 / 1923 | 3 | |
| 1 an | 973 / 1923 | 3 | |
| 3 ans | 1032 / 1543 | 3 | |
| 5 ans | 735 / 1146 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,40 % | Mauvais | |
| Perte max | -32,45 % | Mauvais | |
| DSR | 12,52 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,97 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,92 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,19 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,46 | Mauvais | |
| Omega | 0,93 | Mauvais | |
| Calmar | -0,17 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 13/01/2025 | 36,44 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,47 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,24 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,62 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,6 % |
| Frais de transaction | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| UBS Eq Engage for Impact USD EUR H P-acc |
|
-1,06%
|
7,71%
|
-8,14%
|
17,40% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,58%
|
37,99%
|
51,63%
|
16,51% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Neuberger Berman Global Thematic Eq I $ |
|
0,43%
|
32,13%
|
43,51%
|
17,27% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | EdR SICAV Tech Impact A EUR |
|
-1,17%
|
23,29%
|
15,62%
|
16,73% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd R USD Acc |
|
1,26%
|
16,10%
|
10,45%
|
17,49% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ETF GBP |
|
0,44%
|
13,82%
|
16,64%
|
11,14% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
0,91%
|
16,03%
|
18,62%
|
14,67% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.