Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Wellington Ireland Hgh Qlty Gb HY Bd $ S
Oblig. Monde Ht Rendt
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,06 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,56 % 0,47 %
Perf. 1er janvier 12,35 % 10,28 %
Perf. 1 an 12,23 % 10,33 %
Perf. 3 ans 15,67 % 9,43 %
Perf. 5 ans 23,72 % 14,11 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,80 % 7,75 %
Perf. 2022 -6,43 % -7,99 %
Perf. 2021 9,46 % 7,03 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,35 % 3,27 %
Volatilité 6,58 % 4,59 %
Sharpe 0,48 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 130 / 258 3
3 mois 124 / 255 2
6 mois 101 / 255 2
YTD 116 / 244 2
1 an 102 / 244 2
3 ans 54 / 209 2
5 ans 38 / 166 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,58 %
Moyen
Perte max -8,69 %
Bon
DSR 4,42 %
Bon
Beta baiss. 0,78
Moyen
VAR 95 -1,52 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,71
Bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,36
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 659,36 K€
Variation de l'actif 3 mois 5,90 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Ireland Hgh Qlty Gb HY Bd $ S
12,35%
12,23%
15,67%
6,58%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM Gbl High Yield Solution AC
18,13%
17,29%
33,12%
8,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
14,59%
13,95%
23,89%
6,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) N USD
9,64%
9,83%
7,08%
6,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global High Yield Bond USD
14,56%
14,61%
20,14%
6,69%
ETF iShares Global H-Y Corp Bd CHF H ETF Dis
2,06%
3,82%
9,84%
8,04%
Fonds le plus consulté Objectif 2028 Edmond de Rothschild A -
4,64%
4,74%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ICE BofA Global High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global High Yield Index.