IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- Montsegur Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- FCI World Developed 800 (dividendes réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- François Chaulet
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
27/02/2025
124,15 EUR
27/02/2025
Performance
| Perf. 27/02/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,87 % | -0,13 % |
| Perf. 4 semaines | -3,32 % | 0,48 % |
| Perf. 1er janvier | 0,80 % | 2,52 % |
| Perf. 1 an | 13,71 % | 8,81 % |
| Perf. 3 ans | 34,76 % | 10,97 % |
| Perf. 5 ans | 32,96 % | 20,89 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 24,49 % | 8,15 % |
| Perf. 2023 | 13,56 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -13,93 % | -11,79 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 10,03 % | 2,73 % |
| Volatilité | 13,71 % | 6,23 % |
| Sharpe | 0,56 | 0,05 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 89 / 1831 | 1 | |
| 3 mois | 18 / 1818 | 1 | |
| 6 mois | 24 / 1792 | 1 | |
| YTD | 87 / 1831 | 1 | |
| 1 an | 25 / 1727 | 1 | |
| 3 ans | 23 / 1469 | 1 | |
| 5 ans | 154 / 1177 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,71 % | Très mauvais | |
| Perte max | -15,47 % | Mauvais | |
| DSR | 9,20 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,39 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,20 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,49 | Moyen | |
| Sortino | 0,83 | Très bon | |
| Omega | 1,27 | Très bon | |
| Calmar | 0,48 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/02/2025 | 1,15 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,86 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 1,8 % |
| Surperformance | 10 % |
| Frais courants | 2,2 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,04 % |
| Frais de transaction | 0,42 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Montségur New Perspectives R |
|
0,80%
|
13,71%
|
34,76%
|
13,71% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | WF Valeurs Internationales P |
|
-0,95%
|
-0,03%
|
23,51%
|
14,22% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Acatis Fair Value Modulor VVF A EUR Dis |
|
-2,74%
|
-5,40%
|
-21,32%
|
13,15% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | FDC A1 P |
|
0,92%
|
7,65%
|
12,75%
|
14,03% | ||
| ETF | R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR | - |
0,16%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | R-co Valor C EUR |
|
3,67%
|
16,81%
|
31,46%
|
12,99% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.