Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

ES Ofi Invest Equilibre Monde S
Autres

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 1,62 % 1,81 %
Perf. 1er janvier 10,50 % 6,80 %
Perf. 1 an 10,90 % 8,97 %
Perf. 3 ans 77,56 % 5,69 %
Perf. 5 ans 77,56 % 18,22 %
Perf. 8 ans 77,56 % 28,35 %
Perf. 10 ans 77,56 % 39,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 60,69 % 9,60 %
Perf. 2022 0,00 % -10,97 %
Perf. 2021 0,00 % 10,16 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 21,05 % 1,72 %
Volatilité 31,76 % 6,25 %
Sharpe 0,59 -0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1121 / 4437 2
3 mois 1301 / 4212 2
6 mois 783 / 3825 1
YTD 650 / 3290 1
1 an 609 / 3198 1
3 ans 7 / 1561 1
5 ans 16 / 469 1
8 ans 10 / 117 1
10 ans 10 / 44 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 31,76 %
Très mauvais
Perte max -4,88 %
Très bon
DSR 2,88 %
Très bon
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -0,99 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Très bon
Ratio d'info. -
-
Sortino 6,54
Très bon
Omega 3,54
Très bon
Calmar 3,79
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 59,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,05 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ES Ofi Invest Equilibre Monde S -
10,50%
10,90%
77,56%
31,76%
Meilleur fonds – meilleure notation ES Ofi Invest Equilibre Monde S -
10,50%
10,90%
77,56%
31,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS Concept Institutional Fixed Inc I6D -
-5,73%
-4,40%
-54,83%
28,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS Concept Institutional Fixed Inc I6D -
-5,73%
-4,40%
-54,83%
28,94%
ETF Amundi US Curve steep 2-10Y UE Acc USD -
8,24%
7,53%
6,81%
9,06%
Fonds le plus consulté MACSF Invest -
3,60%
5,37%
16,59%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.