Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Swiss Life Funds (F) Opp HY 2028 P Acc
Oblig. Euro à échéance
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,69 % 0,29 %
Perf. 1er janvier 7,88 % 4,01 %
Perf. 1 an 13,56 % 6,55 %
Perf. 3 ans 20,65 % 2,26 %
Perf. 5 ans 28,82 % 5,36 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,24 % 6,97 %
Perf. 2022 -2,48 % -7,92 %
Perf. 2021 5,96 % 2,12 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 6,38 % 0,73 %
Volatilité 5,00 % 3,03 %
Sharpe 0,86 -0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 21 / 328 1
3 mois 4 / 314 1
6 mois 8 / 293 1
YTD 12 / 247 1
1 an 5 / 229 1
3 ans 1 / 100 1
5 ans 1 / 57 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,00 %
Mauvais
Perte max -10,05 %
Bon
DSR 3,06 %
Moyen
Beta baiss. 0,41
Moyen
VAR 95 -1,04 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,86
Très bon
Ratio d'info. 1,61
Très bon
Sortino 1,40
Très bon
Omega 1,38
Très bon
Calmar 0,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 213,74 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,75 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Swiss Life Funds (F) Opp HY 2028 P Acc
7,88%
13,56%
20,65%
5,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Swiss Life Funds (F) Opp HY 2028 P Acc
7,88%
13,56%
20,65%
5,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Millesima 2026 A
5,47%
8,45%
8,81%
4,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lazard Sustainable Credit 2025 RC H-EUR
5,26%
7,31%
4,18%
4,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest High Yield 2027 IC
4,51%
8,01%
2,92%
5,06%
ETF Xt II TarMat Sept29 € Corp Bd ETF 1D SGD -
1,57%
5,81%
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Credit 2027 A EUR Acc -
6,63%
10,04%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.