Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,56 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 0,41 % -0,16 %
Perf. 1er janvier 13,00 % 12,67 %
Perf. 1 an 20,70 % 18,65 %
Perf. 3 ans 17,53 % 11,19 %
Perf. 5 ans 67,45 % 40,13 %
Perf. 8 ans 106,26 % 82,82 %
Perf. 10 ans 130,18 % 105,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,05 % 6,25 %
Perf. 2022 -10,32 % -8,96 %
Perf. 2021 36,06 % 23,90 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 6,10 % 3,77 %
Volatilité 13,90 % 11,51 %
Sharpe 0,29 0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 86 / 119 3
3 mois 95 / 119 4
6 mois 79 / 118 3
YTD 61 / 117 3
1 an 45 / 116 2
3 ans 15 / 96 1
5 ans 8 / 76 1
8 ans 10 / 39 1
10 ans 12 / 31 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,90 %
Moyen
Perte max -17,01 %
Très bon
DSR 9,61 %
Bon
Beta baiss. 0,62
Bon
VAR 95 -2,95 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Très bon
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 0,42
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 463,07 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,30 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,97 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
13,00%
20,70%
17,53%
13,90%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Utilities Sel Sector ETF Acc
35,39%
37,81%
37,86%
18,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
19,67%
23,92%
26,79%
14,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi - KBI Aqua ISR C
11,86%
19,76%
15,04%
13,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
19,67%
23,92%
26,79%
14,00%
ETF Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF D
3,19%
7,80%
13,38%
16,39%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
8,04%
17,09%
3,83%
16,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.