Fiche d'identité
- Société
- Ixios Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Or
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gérant
- David FINCH
Valeur liquidative
19/12/2024
2 279,20 USD
= 2 192,59 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,17 % | -1,16 % |
| Perf. 4 semaines | -7,21 % | -7,28 % |
| Perf. 1er janvier | 38,73 % | 22,89 % |
| Perf. 1 an | 38,83 % | 21,87 % |
| Perf. 3 ans | 21,33 % | 24,71 % |
| Perf. 5 ans | 81,66 % | 56,42 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 2,08 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -18,08 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | 5,53 % | -3,81 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 8,19 % | 8,84 % |
| Volatilité | 32,85 % | 27,08 % |
| Sharpe | 0,18 | 0,25 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 35 / 60 | 3 | |
| 3 mois | 1 / 60 | 1 | |
| 6 mois | 1 / 60 | 1 | |
| YTD | 1 / 60 | 1 | |
| 1 an | 1 / 60 | 1 | |
| 3 ans | 23 / 51 | 2 | |
| 5 ans | 3 / 46 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 32,85 % | Mauvais | |
| Perte max | -43,31 % | Très mauvais | |
| DSR | 21,31 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -6,77 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,07 | Moyen | |
| Sortino | 0,28 | Moyen | |
| Omega | 1,14 | Moyen | |
| Calmar | 0,14 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 35,33 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -6,74 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,35 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 1,54 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,51 % |
| Frais de transaction | 0,8 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| IXIOS Gold I USD |
|
38,73%
|
38,83%
|
21,33%
|
32,85% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
35,74%
|
33,58%
|
45,69%
|
33,83% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
35,74%
|
33,58%
|
45,69%
|
33,83% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SISF Global Gold A Acc USD |
|
25,63%
|
22,95%
|
34,29%
|
34,04% | ||
| ETF | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
35,74%
|
33,58%
|
45,69%
|
33,83% | ||
| Fonds le plus consulté | BlackRock World Gold Fund A2 EUR |
|
22,63%
|
18,70%
|
16,57%
|
29,39% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Or est : MSCI World Metals and Mining NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Metals and Mining NR.