Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 0,64 % 0,66 %
Perf. 1er janvier 4,54 % 5,38 %
Perf. 1 an 5,44 % 5,66 %
Perf. 3 ans 7,32 % 0,33 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,80 % 5,07 %
Perf. 2022 -6,69 % -9,29 %
Perf. 2021 4,75 % 1,93 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,33 % 0,29 %
Volatilité 3,39 % 3,69 %
Sharpe 0,04 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 994 / 1170 4
3 mois 980 / 1163 4
6 mois 1062 / 1156 4
YTD 609 / 1091 3
1 an 814 / 1087 3
3 ans 200 / 874 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,39 %
Très bon
Perte max -8,66 %
Très bon
DSR 2,58 %
Très bon
Beta baiss. 0,26
Très bon
VAR 95 -0,93 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Bon
Ratio d'info. 0,58
Bon
Sortino 0,05
Bon
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,02
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 147,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,43 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,12 %
Frais de gestion PRIIPS 1,06 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
4,54%
5,44%
7,32%
3,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
26,67%
26,22%
45,28%
8,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
7,67%
8,27%
16,70%
3,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Social Bond Classic EUR Acc
3,11%
3,68%
-2,62%
3,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
2,90%
3,47%
-0,95%
3,34%
ETF iShares Core Global Aggr Bd ETF H USD D
8,82%
8,35%
4,65%
7,95%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-6,58%
-7,94%
39,67%
25,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.