Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Octo Credit ISR Court Terme B
Oblig. Euro Court Terme
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,25 % 0,11 %
Perf. 1er janvier 3,62 % 3,42 %
Perf. 1 an 4,60 % 4,70 %
Perf. 3 ans 4,50 % 3,41 %
Perf. 5 ans 5,05 % 3,61 %
Perf. 8 ans 5,04 % 3,49 %
Perf. 10 ans 6,45 % 3,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,33 % 3,84 %
Perf. 2022 -3,25 % -3,56 %
Perf. 2021 0,32 % -0,26 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,41 % 1,05 %
Volatilité 1,33 % 1,17 %
Sharpe -0,51 -0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 89 / 260 2
3 mois 123 / 259 2
6 mois 132 / 257 3
YTD 108 / 247 2
1 an 115 / 242 2
3 ans 86 / 213 2
5 ans 76 / 196 2
8 ans 51 / 145 2
10 ans 34 / 127 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,33 %
Moyen
Perte max -4,67 %
Moyen
DSR 1,02 %
Moyen
Beta baiss. 0,59
Mauvais
VAR 95 -0,40 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,51
Moyen
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino -0,67
Bon
Omega 0,81
Moyen
Calmar -0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 53,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 21,04 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Octo Credit ISR Court Terme B
3,62%
4,60%
4,50%
1,33%
Meilleur fonds – meilleure notation Swiss Life Funds (F) Green Bds Impact F
4,77%
7,89%
9,80%
2,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tikehau Crédit Court Terme A-Acc-EUR
4,14%
5,01%
8,05%
1,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation La Française Carbon Impact Float Rate RO
5,07%
6,21%
8,60%
1,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tikehau Crédit Court Terme A-Acc-EUR
4,14%
5,01%
8,05%
1,30%
ETF Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE USD H
10,56%
10,37%
21,18%
7,52%
Fonds le plus consulté Schelcher Flexible Short Duration ESG P
5,59%
8,17%
10,27%
2,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.