Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

KBI Water Fund H EUR
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -1,53 % -1,74 %
Perf. 1er janvier 4,07 % 1,28 %
Perf. 1 an 14,73 % 4,64 %
Perf. 3 ans 30,37 % 10,29 %
Perf. 5 ans 68,89 % 37,79 %
Perf. 8 ans 129,07 % 68,68 %
Perf. 10 ans 156,02 % 105,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,41 % 6,62 %
Perf. 2022 -9,24 % -9,29 %
Perf. 2021 37,71 % 24,04 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 11,56 % 5,55 %
Volatilité 13,30 % 11,19 %
Sharpe 0,78 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 52 / 121 2
3 mois 44 / 121 2
6 mois 43 / 120 2
YTD 44 / 121 2
1 an 32 / 117 2
3 ans 6 / 89 1
5 ans 15 / 60 1
8 ans 8 / 38 1
10 ans 11 / 28 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,30 %
Moyen
Perte max -16,57 %
Très bon
DSR 8,99 %
Bon
Beta baiss. 0,66
Moyen
VAR 95 -2,92 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Très bon
Ratio d'info. 0,54
Bon
Sortino 1,15
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,62
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 269,93 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,18 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,78 %
Frais de gestion PRIIPS 0,77 %
Frais de transaction 0,42 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBI Water Fund H EUR
4,07%
14,73%
30,37%
13,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
0,74%
-0,41%
19,15%
11,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M
3,91%
5,68%
22,55%
13,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi - KBI Aqua ISR C
3,79%
13,88%
23,83%
13,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
-0,83%
-3,07%
13,55%
13,44%
ETF iShares Global Water UCITS ETF USD Acc
4,03%
10,94%
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
7,55%
16,77%
20,89%
14,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.