Fiche d'identité
- Société
- Sienna Gestion
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Selim DEKALI
Evaluation ISR globale
Labels
SFDR
-
Valeur liquidative
23/12/2024
29,46 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,13 % | 0,02 % |
| Perf. 4 semaines | -1,17 % | -0,20 % |
| Perf. 1er janvier | 1,60 % | 5,64 % |
| Perf. 1 an | 1,69 % | 6,22 % |
| Perf. 3 ans | 4,06 % | 2,53 % |
| Perf. 5 ans | 10,35 % | 15,28 % |
| Perf. 8 ans | 23,66 % | 27,88 % |
| Perf. 10 ans | 30,39 % | 38,32 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,28 % | 9,61 % |
| Perf. 2022 | -6,07 % | -12,06 % |
| Perf. 2021 | 7,97 % | 11,26 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,21 % | 1,50 % |
| Volatilité | 6,74 % | 6,45 % |
| Sharpe | 0,00 | -0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 134 / 141 | 4 | |
| 3 mois | 117 / 140 | 4 | |
| 6 mois | 128 / 140 | 4 | |
| YTD | 120 / 139 | 4 | |
| 1 an | 123 / 139 | 4 | |
| 3 ans | 47 / 133 | 2 | |
| 5 ans | 70 / 117 | 3 | |
| 8 ans | 41 / 84 | 2 | |
| 10 ans | 43 / 77 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,74 % | Très bon | |
| Perte max | -12,17 % | Très bon | |
| DSR | 5,13 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,67 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,56 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,08 | Moyen | |
| Sortino | 0,00 | Bon | |
| Omega | 1,01 | Bon | |
| Calmar | 0,00 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 12,38 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,17 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,74 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | - |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,03 % |
| Frais de transaction | 0,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Epsens PACA Solidaire A |
|
1,60%
|
1,69%
|
4,06%
|
6,74% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF |
|
6,36%
|
9,37%
|
12,18%
|
10,22% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LBPAM ISR Profil 50 D |
|
7,42%
|
7,48%
|
4,77%
|
6,55% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Social Active Equilibre Solidaire |
|
3,67%
|
3,68%
|
4,38%
|
7,58% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Hymnos ISR L-C |
|
3,82%
|
3,90%
|
-2,64%
|
6,90% | ||
| Fonds le plus consulté | Fédéral Transition Equilibre P |
|
3,69%
|
3,97%
|
-0,52%
|
7,22% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.