Historique base 100 du 13/11/2021 au 12/11/2024

Epsens Actions PME-ETI A
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 12/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,47 % -1,28 %
Perf. 4 semaines -4,23 % -3,37 %
Perf. 1er janvier -2,85 % -4,21 %
Perf. 1 an 7,23 % 6,12 %
Perf. 3 ans -14,92 % -19,51 %
Perf. 5 ans 8,11 % 14,28 %
Perf. 8 ans 3,17 % 40,68 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,54 % 7,64 %
Perf. 2022 -19,55 % -21,13 %
Perf. 2021 10,44 % 21,67 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -4,35 % -6,17 %
Volatilité 15,08 % 14,95 %
Sharpe -0,43 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 48 / 86 3
3 mois 61 / 86 3
6 mois 23 / 86 2
YTD 30 / 85 2
1 an 42 / 85 2
3 ans 32 / 85 2
5 ans 53 / 82 3
8 ans 61 / 65 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,08 %
Bon
Perte max -31,93 %
Moyen
DSR 11,17 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -3,81 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Bon
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino -0,58
Moyen
Omega 0,90
Bon
Calmar -0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/11/2024 26,66 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,05 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,96 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epsens Actions PME-ETI A
-2,85%
7,23%
-14,92%
15,08%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-1,92%
8,76%
-0,91%
17,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent IDE Dynamic Euro C
4,51%
10,85%
-6,66%
15,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sextant PME A
-6,11%
4,23%
-16,69%
14,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ODDO Cap Horizons PME ETI CI-EUR
0,95%
12,59%
-31,55%
15,55%
ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc JPY
9,91%
17,79%
0,62%
16,43%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-9,77%
1,16%
-37,50%
20,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.