Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Tocqueville Mid Cap Euro ISR MH
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 4,48 % -0,17 %
Perf. 1er janvier 2,25 % 0,15 %
Perf. 1 an 12,10 % 0,88 %
Perf. 3 ans -6,09 % -3,26 %
Perf. 5 ans 29,61 % 26,19 %
Perf. 8 ans 61,93 % 47,12 %
Perf. 10 ans 115,68 % 72,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,44 % 1,46 %
Perf. 2022 -24,30 % -15,34 %
Perf. 2021 15,38 % 20,98 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -2,44 % -0,41 %
Volatilité 17,53 % 13,43 %
Sharpe -0,20 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 26 / 69 2
3 mois 56 / 68 4
6 mois 23 / 68 2
YTD 54 / 69 4
1 an 24 / 68 2
3 ans 46 / 63 3
5 ans 23 / 61 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,53 %
Très mauvais
Perte max -35,85 %
Très mauvais
DSR 13,37 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,92
Très mauvais
VAR 95 -3,96 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Mauvais
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino -0,27
Mauvais
Omega 0,96
Mauvais
Calmar -0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 57,18 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,25 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,7 %
Frais de gestion PRIIPS 0,78 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Mid Cap Euro ISR MH
2,25%
12,10%
-6,09%
17,53%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz France Avenir RC EUR
5,53%
13,10%
12,42%
17,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
1,79%
5,31%
-0,82%
17,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz France Avenir RC EUR
5,53%
13,10%
12,42%
17,11%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
5,89%
6,55%
9,16%
16,05%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.