Historique base 100 du 29/06/2021 au 28/06/2024

First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % -0,29 %
Perf. 4 semaines -2,28 % -3,71 %
Perf. 1er janvier 9,79 % 3,93 %
Perf. 1 an 16,47 % 4,77 %
Perf. 3 ans 76,02 % 20,04 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,95 % -2,80 %
Perf. 2022 39,35 % 10,91 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 20,78 % 8,27 %
Volatilité 25,34 % 15,21 %
Sharpe 0,76 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 106 / 217 2
3 mois 45 / 217 1
6 mois 97 / 212 2
YTD 48 / 213 1
1 an 71 / 207 2
3 ans 23 / 126 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 25,34 %
Très mauvais
Perte max -21,63 %
Bon
DSR 16,99 %
Mauvais
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -5,18 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,76
Bon
Ratio d'info. 0,72
Bon
Sortino 1,13
Bon
Omega 1,32
Bon
Calmar 0,88
Très bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/06/2024 10,99 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,95 %
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
First Trust Strategic Metal And Energy Equity UCITS Fund Class A - USD USD
9,79%
16,47%
76,02%
25,34%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,15%
19,66%
111,76%
29,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
11,98%
20,40%
92,88%
25,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Quaero Lux Accessible Clean Energy A USD
-3,84%
-14,43%
-29,05%
26,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Invesco Global Clean Energ UCITS ETF Acc
-12,37%
-23,45%
-49,66%
25,65%
ETF SPDR S&P US En Slct Sect UCITS ETF MXN C
14,36%
20,52%
112,31%
29,42%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
8,28%
12,23%
18,03%
21,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.