Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Richelieu Family R
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -4,29 % -3,70 %
Perf. 1er janvier -7,01 % -1,33 %
Perf. 1 an -1,14 % 6,17 %
Perf. 3 ans -21,63 % -19,96 %
Perf. 5 ans 13,58 % 17,36 %
Perf. 8 ans 38,65 % 48,60 %
Perf. 10 ans 78,04 % 85,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,47 % 7,69 %
Perf. 2022 -22,33 % -24,46 %
Perf. 2021 12,94 % 23,27 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -7,03 % -6,20 %
Volatilité 15,58 % 14,78 %
Sharpe -0,59 -0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 155 / 183 4
3 mois 165 / 183 4
6 mois 166 / 182 4
YTD 146 / 179 4
1 an 152 / 179 4
3 ans 96 / 169 3
5 ans 88 / 150 3
8 ans 70 / 112 3
10 ans 53 / 91 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,58 %
Bon
Perte max -31,95 %
Bon
DSR 12,07 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -4,06 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,59
Mauvais
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino -0,76
Mauvais
Omega 0,84
Mauvais
Calmar -0,28
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 90,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,55 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,44 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 1,44 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Richelieu Family R
-7,01%
-1,14%
-21,63%
15,58%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
6,90%
14,51%
30,83%
16,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc
7,62%
14,69%
-0,24%
15,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A
-1,20%
7,65%
-11,32%
15,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lupus alpha Dividend Champions C
-3,37%
-0,33%
-27,86%
16,16%
ETF WisdomTree Europe S.Cap Dividend ETF
4,75%
12,27%
-2,90%
15,88%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
-0,75%
6,78%
-24,76%
17,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.