Historique base 100 du 30/11/2021 au 29/11/2024

Tocqueville Dividende ISR C
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 29/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,47 % 0,61 %
Perf. 4 semaines -2,23 % -0,44 %
Perf. 1er janvier 3,90 % 5,18 %
Perf. 1 an 6,12 % 9,04 %
Perf. 3 ans 12,02 % 9,14 %
Perf. 5 ans 7,40 % 29,19 %
Perf. 8 ans 18,66 % 62,48 %
Perf. 10 ans 27,89 % 71,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,79 % 16,03 %
Perf. 2022 -7,80 % -13,80 %
Perf. 2021 12,56 % 21,60 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,75 % 2,37 %
Volatilité 13,72 % 15,08 %
Sharpe 0,12 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 42 / 415 1
3 mois 33 / 414 1
6 mois 98 / 412 1
YTD 187 / 402 2
1 an 327 / 401 4
3 ans 139 / 382 2
5 ans 311 / 350 4
8 ans 260 / 284 4
10 ans 229 / 248 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,72 %
Très bon
Perte max -22,64 %
Très bon
DSR 10,41 %
Très bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -3,33 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,12
Bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 0,16
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,07
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/11/2024 51,73 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,51 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat 1 %
Gestion 2,39 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,28 %
Frais de gestion PRIIPS 0,63 %
Frais de transaction 2,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Dividende ISR C
3,90%
6,12%
12,02%
13,72%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
5,31%
12,91%
25,72%
15,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Label Actions Solidaire ESR E
7,52%
11,81%
16,36%
13,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation WMF III European Stewards Fund EUR D Ac
5,23%
9,40%
13,06%
14,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Actions Solidaire ESR E
7,52%
11,81%
16,36%
13,56%
ETF Xtrackers MSCI Europe Hi Div Yi ESG ETF -
9,06%
14,21%
-
-
Fonds le plus consulté EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
9,39%
13,19%
27,66%
17,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.