Fiche d'identité
- Société
- Société Générale Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Monétaires VL variable (VNAV)
- Indice de référence
- ESTR capitalisé
- Catégorie Quantalys
- Monétaire euro dynamique
- Indice de réf. Quantalys
- Ester
- Gérant
- Julien Lévy, Elise Houe
Valeur liquidative
09/01/2025
25 236,65 EUR
09/01/2025
Performance
| Perf. 09/01/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,01 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,24 % | 0,05 % |
| Perf. 1er janvier | 0,08 % | 0,01 % |
| Perf. 1 an | 3,85 % | 5,13 % |
| Perf. 3 ans | 7,50 % | 9,03 % |
| Perf. 5 ans | 6,47 % | 9,62 % |
| Perf. 8 ans | 5,65 % | 7,75 % |
| Perf. 10 ans | 5,78 % | 7,56 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,90 % | 5,25 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 3,51 % |
| Perf. 2022 | -0,01 % | 0,09 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,41 % | 2,93 % |
| Volatilité | 0,25 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,44 | 0,76 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 13 / 22 | 3 | |
| 3 mois | 17 / 22 | 3 | |
| 6 mois | 19 / 22 | 4 | |
| YTD | 19 / 22 | 4 | |
| 1 an | 19 / 22 | 4 | |
| 3 ans | 16 / 21 | 3 | |
| 5 ans | 16 / 20 | 4 | |
| 8 ans | 13 / 16 | 4 | |
| 10 ans | 12 / 15 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 0,25 % | Très bon | |
| Perte max | -0,34 % | Bon | |
| DSR | 0,01 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 1,20 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,01 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | 4,91 | Très bon | |
| Sortino | 10,00 | Très mauvais | |
| Omega | 5,46 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,32 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 09/01/2025 | 4 799,65 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,28 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,16 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,08 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,12 % |
| Frais de transaction | 0,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| SG Monétaire Plus I |
|
0,08%
|
3,85%
|
7,50%
|
0,25% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi ABS L |
|
0,12%
|
6,17%
|
10,86%
|
1,83% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Palatine Monétaire Standard C |
|
0,06%
|
3,88%
|
7,70%
|
0,26% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ostrum SRI Money Plus R (C) |
|
0,08%
|
3,74%
|
7,42%
|
0,25% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ostrum SRI Money Plus R (C) |
|
0,08%
|
3,74%
|
7,42%
|
0,25% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Euro Liquidity SRI P-C |
|
0,08%
|
3,72%
|
6,84%
|
0,25% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro dynamique est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.