Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Tocqueville Finance ISR R
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,22 % -0,44 %
Perf. 4 semaines -1,53 % 4,34 %
Perf. 1er janvier 19,75 % 30,41 %
Perf. 1 an 25,56 % 40,44 %
Perf. 3 ans 42,53 % 39,11 %
Perf. 5 ans 63,46 % 81,74 %
Perf. 8 ans 93,06 % 121,03 %
Perf. 10 ans 92,90 % 141,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,54 % 20,75 %
Perf. 2022 -3,51 % -10,27 %
Perf. 2021 28,08 % 32,18 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 11,91 % 9,54 %
Volatilité 20,09 % 15,97 %
Sharpe 0,49 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 50 / 69 3
3 mois 54 / 69 4
6 mois 62 / 69 4
YTD 51 / 69 3
1 an 58 / 69 4
3 ans 19 / 54 2
5 ans 26 / 49 3
8 ans 21 / 41 2
10 ans 18 / 30 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,09 %
Mauvais
Perte max -25,99 %
Moyen
DSR 15,48 %
Mauvais
Beta baiss. 1,26
Mauvais
VAR 95 -4,61 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Moyen
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 0,63
Moyen
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,37
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 23,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,69 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tocqueville Finance ISR R
19,75%
25,56%
42,53%
20,09%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
41,33%
47,11%
91,92%
32,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock World Financials Fund A2
36,04%
45,72%
41,80%
20,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
20,96%
29,88%
46,29%
18,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock World Financials Fund A2
36,04%
45,72%
41,80%
20,18%
ETF Xtrackers MSCI USA Banks ETF USD
45,30%
62,34%
20,71%
24,63%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
40,77%
46,47%
87,78%
32,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.