Historique base 100 du 31/12/2021 au 30/12/2024

HMG Rendement D
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -0,20 %
Perf. 4 semaines 0,27 % -1,01 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an 8,76 % 8,13 %
Perf. 3 ans 1,87 % 2,70 %
Perf. 5 ans 0,72 % 16,34 %
Perf. 8 ans 21,90 % 27,47 %
Perf. 10 ans 26,75 % 36,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,59 % 7,66 %
Perf. 2022 -9,47 % -11,81 %
Perf. 2021 19,32 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,57 % 1,58 %
Volatilité 9,88 % 6,26 %
Sharpe -0,06 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1576 / 1816 4
3 mois 468 / 1798 2
6 mois 1596 / 1780 4
YTD 764 / 1724 2
1 an 782 / 1718 2
3 ans 698 / 1459 2
5 ans 1021 / 1162 4
8 ans 404 / 719 3
10 ans 375 / 598 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,88 %
Mauvais
Perte max -17,21 %
Mauvais
DSR 7,62 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,53
Bon
VAR 95 -2,56 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,06
Moyen
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino -0,08
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/12/2024 23,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,39 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,98 %
Surperformance 10 %
Frais courants 2,61 %
Frais de gestion PRIIPS 1,98 %
Frais de transaction 0,41 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HMG Rendement D
-
8,76%
1,87%
9,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
-
19,06%
32,33%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi International Fund AU
0%
16,62%
22,18%
9,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Flossbach von Storch Multi Opp II ET
-
8,91%
2,48%
9,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CA Edram Opportunites P
-
7,98%
9,51%
10,22%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-
16,53%
21,28%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.