Historique base 100 du 29/11/2021 au 28/11/2024

Richelieu Harmonies R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,82 % 1,53 %
Perf. 1er janvier 5,66 % 6,33 %
Perf. 1 an 8,11 % 9,56 %
Perf. 3 ans 0,97 % 1,76 %
Perf. 5 ans 9,74 % 9,21 %
Perf. 8 ans 13,91 % 16,14 %
Perf. 10 ans 17,63 % 19,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,14 % 6,04 %
Perf. 2022 -11,36 % -10,32 %
Perf. 2021 3,96 % 5,41 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,26 % 0,05 %
Volatilité 5,74 % 4,51 %
Sharpe -0,41 -0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 108 / 311 2
3 mois 55 / 310 1
6 mois 120 / 306 2
YTD 131 / 303 2
1 an 186 / 302 3
3 ans 146 / 266 3
5 ans 91 / 220 2
8 ans 64 / 144 2
10 ans 57 / 121 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,74 %
Moyen
Perte max -14,81 %
Moyen
DSR 4,38 %
Moyen
Beta baiss. 0,66
Moyen
VAR 95 -1,20 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,41
Moyen
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino -0,54
Moyen
Omega 0,88
Moyen
Calmar -0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/11/2024 29,88 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,84 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance 0,02 %
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,36 %
Frais de transaction 0,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Richelieu Harmonies R
5,66%
8,11%
0,97%
5,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
6,12%
8,80%
17,50%
5,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Omega Allocation Flexible
6,12%
8,80%
17,50%
5,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi Multi-Asset Sust Future A EUR AD
7,32%
10,91%
-0,95%
5,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Andrea
4,94%
8,81%
1,01%
5,94%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,99%
10,50%
-2,09%
6,77%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.