Historique base 100 du 29/11/2021 au 28/11/2024

Trusteam Optimum R
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 28/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 0,52 % 1,30 %
Perf. 1er janvier 4,57 % 4,85 %
Perf. 1 an 6,86 % 8,84 %
Perf. 3 ans 1,44 % 2,75 %
Perf. 5 ans 4,63 % 9,34 %
Perf. 8 ans 7,53 % 16,12 %
Perf. 10 ans 10,71 % 20,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,53 % 8,02 %
Perf. 2022 -9,23 % -10,08 %
Perf. 2021 2,43 % 5,31 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,23 % 0,56 %
Volatilité 3,63 % 4,40 %
Sharpe -0,51 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 19 / 176 1
3 mois 76 / 175 2
6 mois 96 / 175 3
YTD 61 / 175 2
1 an 131 / 175 3
3 ans 86 / 160 3
5 ans 82 / 145 3
8 ans 58 / 98 3
10 ans 44 / 84 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,63 %
Très bon
Perte max -12,48 %
Moyen
DSR 2,83 %
Très bon
Beta baiss. 0,53
Bon
VAR 95 -0,80 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,51
Mauvais
Ratio d'info. 0,37
Moyen
Sortino -0,66
Mauvais
Omega 0,83
Mauvais
Calmar -0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/11/2024 59,25 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,60 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,4 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Trusteam Optimum R
4,57%
6,86%
1,44%
3,63%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
6,72%
14,79%
11,92%
9,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Trusteam Optimum T
4,39%
6,85%
1,31%
3,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Florinvest Plénitude C
6,09%
7,69%
2,97%
3,56%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
5,04%
8,45%
-1,00%
6,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.