Fiche d'identité
- Société
- Cogefi Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- STOXX Europe Total Market Small EUR div. nets réinvestis
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gérant
- Sébastien Korchia, Lefebvre Valérie
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
116,83 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,34 % | -1,15 % |
| Perf. 4 semaines | 4,02 % | 0,99 % |
| Perf. 1er janvier | 0,89 % | -0,32 % |
| Perf. 1 an | 2,01 % | 1,07 % |
| Perf. 3 ans | -26,83 % | -15,39 % |
| Perf. 5 ans | 6,76 % | 14,25 % |
| Perf. 8 ans | -8,73 % | 44,57 % |
| Perf. 10 ans | 30,99 % | 83,19 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 2,80 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -32,84 % | -24,41 % |
| Perf. 2021 | 5,60 % | 23,23 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -10,93 % | -5,28 % |
| Volatilité | 20,20 % | 14,60 % |
| Sharpe | -0,65 | -0,51 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 60 / 180 | 2 | |
| 3 mois | 53 / 179 | 2 | |
| 6 mois | 127 / 178 | 3 | |
| YTD | 104 / 175 | 3 | |
| 1 an | 117 / 175 | 3 | |
| 3 ans | 141 / 166 | 4 | |
| 5 ans | 108 / 149 | 3 | |
| 8 ans | 105 / 110 | 4 | |
| 10 ans | 88 / 90 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 20,20 % | Très mauvais | |
| Perte max | -41,44 % | Très mauvais | |
| DSR | 15,38 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,22 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -5,39 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,65 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,26 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,85 | Mauvais | |
| Omega | 0,81 | Mauvais | |
| Calmar | -0,31 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 17,02 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -8,65 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,2 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 3,69 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,22 % |
| Frais de transaction | 0,77 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Cogefi Prospective P |
|
0,89%
|
2,01%
|
-26,83%
|
20,20% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Alken Small Cap Europe A |
|
8,12%
|
9,37%
|
34,33%
|
16,56% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Montanaro European Smaller Cies EUR (C) |
|
8,95%
|
9,82%
|
-18,26%
|
20,49% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Clartan Ethos ESG Europe Small&Mid Cap C |
|
-3,90%
|
-2,80%
|
-10,13%
|
17,90% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SEB European Equity Small Caps IC (EUR) |
|
6,84%
|
8,28%
|
-20,11%
|
20,71% | ||
| ETF | BNPP Easy MSCI EurSC SRI S-Sr PAB5%C I+ |
|
3,07%
|
4,54%
|
-8,33%
|
17,26% | ||
| Fonds le plus consulté | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A |
|
0,20%
|
0,75%
|
-20,44%
|
17,71% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.