Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

M&G Lux Global Dividend Fund CI EUR Acc
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,22 % -0,23 %
Perf. 4 semaines -1,32 % -1,83 %
Perf. 1er janvier 21,07 % 16,16 %
Perf. 1 an 20,75 % 16,96 %
Perf. 3 ans 36,77 % 15,08 %
Perf. 5 ans 68,19 % 48,03 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,76 % 14,05 %
Perf. 2022 -1,24 % -16,07 %
Perf. 2021 22,18 % 23,10 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 11,53 % 5,16 %
Volatilité 12,62 % 11,90 %
Sharpe 0,74 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1457 / 2080 3
3 mois 973 / 2067 2
6 mois 510 / 2051 1
YTD 759 / 1930 2
1 an 555 / 1911 2
3 ans 200 / 1531 1
5 ans 354 / 1132 2
8 ans 265 / 681 2
10 ans 231 / 543 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,62 %
Bon
Perte max -14,37 %
Très bon
DSR 8,92 %
Bon
Beta baiss. 0,71
Bon
VAR 95 -2,63 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Très bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 1,05
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,64
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 179,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,60 %
Frais maximum
Souscription 1,25 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,88 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
M&G Lux Global Dividend Fund CI EUR Acc
21,07%
20,75%
36,77%
12,62%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
4,99%
5,45%
48,79%
27,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Global Equity Income A Acc USD
15,69%
16,09%
38,23%
12,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
19,72%
20,77%
32,91%
12,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EdR Fund Human Capital R EUR
11,01%
10,96%
9,23%
13,03%
ETF SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc
25,20%
26,07%
32,66%
13,22%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
15,50%
15,46%
13,96%
14,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.