Historique base 100 du 30/11/2021 au 29/11/2024

Richelieu America R EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 8,15 % 8,71 %
Perf. 1er janvier 13,30 % 29,13 %
Perf. 1 an 23,27 % 35,51 %
Perf. 3 ans 1,56 % 31,57 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,01 % 19,23 %
Perf. 2022 -22,29 % -15,73 %
Perf. 2021 39,07 % 33,35 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,41 % 7,71 %
Volatilité 19,36 % 14,36 %
Sharpe -0,18 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 358 / 557 3
3 mois 464 / 551 4
6 mois 537 / 543 4
YTD 521 / 523 4
1 an 487 / 514 4
3 ans 415 / 438 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,36 %
Très mauvais
Perte max -26,69 %
Très mauvais
DSR 13,87 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,29
Très mauvais
VAR 95 -4,61 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Très mauvais
Ratio d'info. -1,23
Très mauvais
Sortino -0,25
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,13
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/11/2024 10,05 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,80 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance 0,05 %
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,87 %
Frais de transaction 0,69 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Richelieu America R EUR
13,30%
23,27%
1,56%
19,36%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
34,49%
39,95%
49,63%
15,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisher IIF US Equity ESG USD 2
35,39%
42,60%
39,20%
19,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MAM Sustain USA C
18,87%
26,50%
8,65%
19,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PGIF U.S Equity Fund USD A Acc
27,97%
32,90%
21,83%
18,74%
ETF UBS ETF S&P 500 ClimTransit ESG H GBP A -
-
-
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.