Historique base 100 du 04/07/2021 au 03/07/2024

Sienna Actions PME-ETI ISR R
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 03/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,85 % 1,06 %
Perf. 4 semaines -2,54 % -4,69 %
Perf. 1er janvier 3,51 % 0,62 %
Perf. 1 an 7,07 % 1,93 %
Perf. 3 ans -6,00 % -10,25 %
Perf. 5 ans 6,49 % 20,91 %
Perf. 8 ans 17,72 % 53,31 %
Perf. 10 ans 19,37 % 71,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,67 % 7,35 %
Perf. 2022 -19,69 % -21,15 %
Perf. 2021 10,44 % 21,38 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -2,36 % -3,80 %
Volatilité 15,26 % 14,71 %
Sharpe -0,26 -0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 88 1
3 mois 4 / 88 1
6 mois 22 / 87 1
YTD 22 / 87 1
1 an 20 / 87 1
3 ans 37 / 86 2
5 ans 60 / 81 3
8 ans 58 / 64 4
10 ans 49 / 52 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,26 %
Bon
Perte max -32,13 %
Moyen
DSR 11,14 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -3,84 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Moyen
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino -0,36
Moyen
Omega 0,93
Moyen
Calmar -0,12
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 03/07/2024 71,52 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,47 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,02 %
Frais de gestion PRIIPS 1,02 %
Frais de transaction 0,62 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sienna Actions PME-ETI ISR R
3,51%
7,07%
-6,00%
15,26%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
2,93%
8,98%
7,87%
16,98%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc
8,74%
11,33%
4,06%
15,59%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNP Paribas Actions PME ISR I
-3,35%
0,79%
-18,49%
15,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ODDO Cap Horizons PME ETI CI-EUR
3,57%
2,43%
-21,84%
15,57%
ETF Amundi MSCI EMU SC ESG CTB NZ Amb UE D £ -
-2,17%
0,59%
7,70%
-
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
0,32%
4,96%
-19,11%
21,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.