Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI WORLD INDEX (cours de clôture et dividendes nets réinvestis) (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Karen Georges/ Frédéric Guignard
Valeur liquidative
08/11/2024
120,40 EUR
08/11/2024
Performance
| Perf. 08/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,33 % | 0,32 % |
| Perf. 4 semaines | -3,55 % | 1,78 % |
| Perf. 1er janvier | 3,37 % | 16,18 % |
| Perf. 1 an | 15,27 % | 24,59 % |
| Perf. 3 ans | -4,83 % | 11,78 % |
| Perf. 5 ans | 29,05 % | 52,88 % |
| Perf. 8 ans | 85,12 % | 100,81 % |
| Perf. 10 ans | 100,33 % | 124,16 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 9,30 % | 14,17 % |
| Perf. 2022 | -17,46 % | -16,15 % |
| Perf. 2021 | 27,15 % | 23,16 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,63 % | 3,27 % |
| Volatilité | 15,61 % | 11,91 % |
| Sharpe | -0,24 | 0,10 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 2033 / 2061 | 4 | |
| 3 mois | 2014 / 2052 | 4 | |
| 6 mois | 1958 / 2038 | 4 | |
| YTD | 1847 / 1924 | 4 | |
| 1 an | 1670 / 1895 | 4 | |
| 3 ans | 1284 / 1508 | 4 | |
| 5 ans | 915 / 1107 | 4 | |
| 8 ans | 433 / 673 | 3 | |
| 10 ans | 320 / 536 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,61 % | Mauvais | |
| Perte max | -23,22 % | Mauvais | |
| DSR | 10,94 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,86 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,42 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,34 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,34 | Très mauvais | |
| Omega | 0,96 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,16 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 08/11/2024 | 186,14 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,70 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,06 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi Enjeux Futurs C |
|
3,37%
|
15,27%
|
-4,83%
|
15,61% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
19,21%
|
31,42%
|
41,02%
|
12,84% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
30,07%
|
35,75%
|
44,98%
|
15,46% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
30,07%
|
35,75%
|
44,98%
|
15,46% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
21,30%
|
34,17%
|
22,09%
|
14,90% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wd Qual Fact ETF Acc CHF |
|
24,54%
|
30,99%
|
33,13%
|
14,06% | ||
| Fonds le plus consulté | Comgest Monde C |
|
15,67%
|
21,66%
|
13,25%
|
14,80% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.