Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Ostrum SRI Credit Sht Durat SI/D EUR
Oblig. Euro Court Terme
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,48 % 0,29 %
Perf. 1er janvier 5,27 % 3,71 %
Perf. 1 an 5,62 % 3,96 %
Perf. 3 ans 6,74 % 3,79 %
Perf. 5 ans 6,57 % 3,77 %
Perf. 8 ans 9,03 % 3,56 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,75 % 3,82 %
Perf. 2022 -4,07 % -3,56 %
Perf. 2021 0,13 % -0,26 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,21 % 1,26 %
Volatilité 2,06 % 1,17 %
Sharpe 0,01 -0,80

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 71 / 257 2
3 mois 37 / 255 1
6 mois 26 / 255 1
YTD 35 / 243 1
1 an 25 / 239 1
3 ans 97 / 210 2
5 ans 108 / 193 3
8 ans 69 / 144 2
10 ans 58 / 125 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,06 %
Mauvais
Perte max -4,88 %
Mauvais
DSR 1,45 %
Mauvais
Beta baiss. 0,87
Très mauvais
VAR 95 -0,47 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Bon
Ratio d'info. 1,04
Très bon
Sortino 0,01
Bon
Omega 1,00
Bon
Calmar 0,00
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 28,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,63 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,26 %
Frais de gestion PRIIPS 0,29 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ostrum SRI Credit Sht Durat SI/D EUR
5,27%
5,62%
6,74%
2,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Schelcher Flexible Short Duration ESG P
6,22%
6,47%
11,04%
2,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Flexi I Strct Cdt Eur IG Clc € Acc
6,14%
6,37%
9,93%
1,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR
3,08%
3,28%
1,41%
2,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vontobel Euro ST Bd NGE EUR Acc
3,57%
3,64%
3,98%
1,85%
ETF Amundi IS Euro Cor SRI 0-3Y UC ETF DR C
4,26%
4,54%
4,46%
1,48%
Fonds le plus consulté Schelcher Flexible Short Duration ESG P
6,22%
6,47%
11,04%
2,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.