Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

CM-AM PEA Sécurité RC
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,32 % 0,31 %
Perf. 1er janvier 0,96 % 0,85 %
Perf. 1 an 3,90 % 3,54 %
Perf. 3 ans 4,77 % 3,11 %
Perf. 5 ans 4,51 % 2,42 %
Perf. 8 ans 4,54 % 1,46 %
Perf. 10 ans 4,74 % 1,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,49 % 3,26 %
Perf. 2022 0,37 % -0,60 %
Perf. 2021 -0,12 % -0,49 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,47 % 0,94 %
Volatilité 0,24 % 0,32 %
Sharpe 1,44 -0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 33 / 249 1
3 mois 49 / 249 1
6 mois 47 / 247 1
YTD 82 / 249 2
1 an 27 / 237 1
3 ans 14 / 229 1
5 ans 18 / 213 1
8 ans 13 / 176 1
10 ans 12 / 167 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,24 %
Très bon
Perte max -0,18 %
Très bon
DSR 0,01 %
Très bon
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 0,00 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,44
Très bon
Ratio d'info. 12,87
Très bon
Sortino 44,84
Très bon
Omega 36,94
Très bon
Calmar 1,90
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 718,66 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,05 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,98 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS 0,29 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CM-AM PEA Sécurité RC
0,96%
3,90%
4,77%
0,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
3,32%
6,11%
18,60%
7,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM 3 Mois R
0,98%
3,83%
4,39%
0,25%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNP Paribas Mois ISR Classic C
0,95%
3,59%
3,64%
0,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lazard Euro ShortTerm Mney Mkt A
0,91%
3,65%
3,78%
0,25%
ETF Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
0,83%
3,33%
2,69%
0,27%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
0,98%
3,78%
3,87%
0,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.