Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Monétaires VL variable (VNAV)
- Indice de référence
- €STR
- Catégorie Quantalys
- Monétaire euro
- Indice de réf. Quantalys
- Ester
- Gérant
- Alexis Robert, Maxime Deherly
Valeur liquidative
11/11/2024
1 072,24 EUR
11/11/2024
Performance
| Perf. 11/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,03 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 0,28 % | 0,28 % |
| Perf. 1er janvier | 3,49 % | 3,20 % |
| Perf. 1 an | 4,06 % | 3,83 % |
| Perf. 3 ans | 7,02 % | 5,80 % |
| Perf. 5 ans | 6,38 % | 4,85 % |
| Perf. 8 ans | 5,71 % | 3,78 % |
| Perf. 10 ans | 5,75 % | 3,64 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,41 % | 3,09 % |
| Perf. 2022 | 0,07 % | -0,45 % |
| Perf. 2021 | -0,48 % | -0,53 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,24 % | 1,85 % |
| Volatilité | 0,27 % | 0,30 % |
| Sharpe | 0,57 | -0,79 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 49 / 245 | 1 | |
| 3 mois | 45 / 245 | 1 | |
| 6 mois | 56 / 241 | 1 | |
| YTD | 35 / 237 | 1 | |
| 1 an | 48 / 236 | 1 | |
| 3 ans | 28 / 223 | 1 | |
| 5 ans | 24 / 212 | 1 | |
| 8 ans | 21 / 173 | 1 | |
| 10 ans | 23 / 162 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 0,27 % | Bon | |
| Perte max | -0,38 % | Très bon | |
| DSR | 0,02 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,67 | Bon | |
| VAR 95 | -0,01 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 3,60 | Très bon | |
| Sortino | 6,86 | Très bon | |
| Omega | 3,68 | Très bon | |
| Calmar | 0,40 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 11/11/2024 | 96,85 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,34 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,35 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,15 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,17 % |
| Frais de transaction | 0,21 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Epargne Ethique Monétaire I |
|
3,49%
|
4,06%
|
7,02%
|
0,27% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ € |
|
8,86%
|
5,94%
|
21,80%
|
7,58% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CM-AM PEA Sérénité RC |
|
3,80%
|
4,51%
|
8,00%
|
0,27% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ecofi Trésorerie i |
|
3,54%
|
4,12%
|
7,20%
|
0,26% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Monetaire H |
|
3,44%
|
4,03%
|
6,93%
|
0,26% | ||
| ETF | Lyxor Smart Overnight Return - ETF D-EUR |
|
3,48%
|
4,05%
|
6,96%
|
0,26% | ||
| Fonds le plus consulté | AXA Court Terme AC |
|
3,39%
|
3,95%
|
6,73%
|
0,26% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.