Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Fonds maître
- FR0000004970
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- EURO STOXX 50 RINV, ASPI avant le 30/04/13
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Miguel Rodrigues, Olivier Guillou
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
19,22 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,31 % | -0,26 % |
| Perf. 4 semaines | -3,85 % | -3,49 % |
| Perf. 1er janvier | 6,72 % | 3,78 % |
| Perf. 1 an | 12,46 % | 8,48 % |
| Perf. 3 ans | 6,31 % | 3,07 % |
| Perf. 5 ans | 33,66 % | 28,12 % |
| Perf. 8 ans | 71,00 % | 60,92 % |
| Perf. 10 ans | 77,63 % | 75,97 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 17,71 % | 16,02 % |
| Perf. 2022 | -12,92 % | -13,79 % |
| Perf. 2021 | 20,92 % | 21,58 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 4,84 % | 2,36 % |
| Volatilité | 15,48 % | 15,07 % |
| Sharpe | 0,18 | 0,02 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 120 / 416 | 2 | |
| 3 mois | 200 / 415 | 2 | |
| 6 mois | 87 / 413 | 1 | |
| YTD | 23 / 403 | 1 | |
| 1 an | 17 / 402 | 1 | |
| 3 ans | 72 / 384 | 1 | |
| 5 ans | 103 / 351 | 2 | |
| 8 ans | 90 / 284 | 2 | |
| 10 ans | 80 / 248 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,48 % | Bon | |
| Perte max | -26,16 % | Mauvais | |
| DSR | 11,25 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,45 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,96 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,02 | Moyen | |
| Sortino | 0,24 | Très bon | |
| Omega | 1,10 | Bon | |
| Calmar | 0,10 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 5,22 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,77 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,15 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,8 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,15 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Choix Responsable Audace |
|
6,72%
|
12,46%
|
6,31%
|
15,48% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
3,40%
|
11,95%
|
17,92%
|
15,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
13,22%
|
17,04%
|
26,63%
|
14,81% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNP Paribas Rendactis ISR |
|
5,81%
|
10,57%
|
9,05%
|
15,70% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LBPAM ISR Avenir Euro C |
|
6,20%
|
10,74%
|
8,98%
|
15,93% | ||
| ETF | iShares MSCI EMU ESG Enhancd ETF Acc CHF |
|
6,36%
|
11,20%
|
9,09%
|
16,65% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
7,68%
|
12,16%
|
18,59%
|
17,39% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.