Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- FCI EMU 50
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Tony Boisseau, Miguel Rodrigues
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
20 920,19 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,25 % | -0,26 % |
| Perf. 4 semaines | -3,95 % | -3,49 % |
| Perf. 1er janvier | 3,89 % | 3,78 % |
| Perf. 1 an | 5,63 % | 8,48 % |
| Perf. 3 ans | -3,99 % | 3,07 % |
| Perf. 5 ans | 10,93 % | 28,12 % |
| Perf. 8 ans | 43,74 % | 60,92 % |
| Perf. 10 ans | 56,43 % | 75,97 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,87 % | 16,02 % |
| Perf. 2022 | -16,19 % | -13,79 % |
| Perf. 2021 | 16,58 % | 21,58 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,28 % | 2,36 % |
| Volatilité | 12,44 % | 15,07 % |
| Sharpe | -0,19 | 0,02 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 28 / 416 | 1 | |
| 3 mois | 20 / 415 | 1 | |
| 6 mois | 131 / 413 | 2 | |
| YTD | 209 / 403 | 3 | |
| 1 an | 335 / 402 | 4 | |
| 3 ans | 310 / 384 | 4 | |
| 5 ans | 306 / 351 | 4 | |
| 8 ans | 216 / 284 | 4 | |
| 10 ans | 176 / 248 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,44 % | Très bon | |
| Perte max | -21,10 % | Très bon | |
| DSR | 9,59 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,74 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,08 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,64 | Mauvais | |
| Sortino | -0,25 | Très mauvais | |
| Omega | 0,98 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,11 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 10,13 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -11,08 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,25 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,25 % |
| Frais de transaction | 0,28 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi Optim Variance C |
|
3,89%
|
5,63%
|
-3,99%
|
12,44% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
3,40%
|
11,95%
|
17,92%
|
15,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Equity Euro Conservative I-C |
|
7,75%
|
11,28%
|
4,72%
|
12,56% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Social Active Dynamique Solidaire |
|
3,51%
|
8,03%
|
2,83%
|
12,56% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Social Active Dynamique Solidaire |
|
3,51%
|
8,03%
|
2,83%
|
12,56% | ||
| ETF | Amundi Idx Sol Prime Eurozone EUR D |
|
6,63%
|
11,23%
|
11,68%
|
16,48% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
7,68%
|
12,16%
|
18,59%
|
17,39% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.