Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

CM-AM PEA Sérénité RC
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,27 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 4,22 % 3,58 %
Perf. 1 an 4,39 % 3,70 %
Perf. 3 ans 8,46 % 6,26 %
Perf. 5 ans 8,19 % 5,28 %
Perf. 8 ans 8,10 % 4,15 %
Perf. 10 ans 8,23 % 4,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,68 % 3,09 %
Perf. 2022 0,38 % -0,45 %
Perf. 2021 -0,13 % -0,53 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,68 % 1,98 %
Volatilité 0,27 % 0,30 %
Sharpe 1,79 -0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 41 / 245 1
3 mois 33 / 245 1
6 mois 30 / 242 1
YTD 12 / 236 1
1 an 13 / 236 1
3 ans 8 / 222 1
5 ans 12 / 212 1
8 ans 10 / 173 1
10 ans 10 / 162 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,27 %
Moyen
Perte max -0,09 %
Très bon
DSR 0,02 %
Très bon
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -0,01 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,79
Très bon
Ratio d'info. 8,22
Très bon
Sortino 27,37
Très bon
Omega 32,40
Très bon
Calmar 5,27
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 265,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,27 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,14 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS 0,28 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CM-AM PEA Sérénité RC
4,22%
4,39%
8,46%
0,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
12,10%
11,56%
22,93%
7,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Credicoop Epargne
3,97%
4,12%
8,03%
0,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Credicoop Epargne
3,97%
4,12%
8,03%
0,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Monetaire H
3,87%
3,95%
7,44%
0,26%
ETF Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-EUR
3,89%
4,03%
7,43%
0,26%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
3,77%
3,85%
7,20%
0,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.