Historique base 100 du 13/07/2021 au 12/07/2024

Allianz Valeurs Durables RC (EUR)
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 12/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,97 % 0,96 %
Perf. 4 semaines 4,15 % 3,16 %
Perf. 1er janvier 12,39 % 9,86 %
Perf. 1 an 15,91 % 13,14 %
Perf. 3 ans 17,74 % 15,59 %
Perf. 5 ans 48,14 % 41,59 %
Perf. 8 ans 87,43 % 75,92 %
Perf. 10 ans 94,79 % 83,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,63 % 16,13 %
Perf. 2022 -14,55 % -13,86 %
Perf. 2021 21,66 % 21,53 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 4,99 % 4,30 %
Volatilité 16,39 % 14,60 %
Sharpe 0,21 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 227 / 407 3
3 mois 172 / 399 2
6 mois 100 / 399 1
YTD 100 / 399 1
1 an 137 / 394 2
3 ans 165 / 373 2
5 ans 118 / 343 2
8 ans 83 / 279 2
10 ans 75 / 243 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,39 %
Mauvais
Perte max -26,14 %
Mauvais
DSR 12,08 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -3,87 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Moyen
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,28
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,13
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/07/2024 475,15 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,05 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,49 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,79 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Valeurs Durables RC (EUR)
12,39%
15,91%
17,74%
16,39%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
14,61%
19,53%
34,95%
16,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
16,26%
24,98%
41,76%
16,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
10,67%
20,88%
29,09%
16,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
11,21%
14,25%
22,43%
15,76%
ETF Amundi MSCI EMU ESG CTB NZ Amb UE D GBP
13,16%
16,09%
19,40%
15,99%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
10,33%
13,05%
26,42%
17,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.