Historique base 100 du 18/04/2022 au 17/04/2025

Allianz Valeurs Durables RC EUR
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 17/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,52 % -0,31 %
Perf. 4 semaines -7,41 % -7,71 %
Perf. 1er janvier 0,87 % 0,76 %
Perf. 1 an 5,71 % 1,74 %
Perf. 3 ans 25,65 % 18,94 %
Perf. 5 ans 72,14 % 63,23 %
Perf. 8 ans 58,23 % 46,92 %
Perf. 10 ans 62,63 % 50,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 10,83 % 6,17 %
Perf. 2023 16,63 % 16,09 %
Perf. 2022 -14,55 % -13,78 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 8,73 % 7,08 %
Volatilité 14,61 % 13,47 %
Sharpe 0,42 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 265 / 404 3
3 mois 241 / 403 3
6 mois 192 / 401 2
YTD 246 / 403 3
1 an 142 / 391 2
3 ans 136 / 376 2
5 ans 142 / 349 2
8 ans 95 / 286 2
10 ans 69 / 248 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,61 %
Moyen
Perte max -16,54 %
Moyen
DSR 10,28 %
Mauvais
Beta baiss. 0,88
Bon
VAR 95 -3,55 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Bon
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino 0,60
Bon
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,36
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2025 338,20 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,44 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,49 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,79 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Valeurs Durables RC EUR
0,87%
5,71%
25,65%
14,61%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac
-5,07%
0,00%
34,27%
13,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C
1,37%
3,44%
40,41%
15,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Arkéa Actions Euro P
0,98%
4,26%
34,28%
15,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR
2,74%
5,70%
32,11%
14,52%
ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix EUR A-acc
5,39%
7,72%
27,05%
13,31%
Fonds le plus consulté EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
1,31%
3,37%
40,12%
15,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.