Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

Allianz Valeurs Durables RC EUR
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 1,55 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 10,09 % 5,55 %
Perf. 1 an 9,95 % 5,57 %
Perf. 3 ans 10,83 % 6,65 %
Perf. 5 ans 33,83 % 27,29 %
Perf. 8 ans 63,82 % 53,13 %
Perf. 10 ans 89,01 % 74,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,63 % 16,03 %
Perf. 2022 -14,55 % -13,80 %
Perf. 2021 21,66 % 21,61 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,35 % 3,24 %
Volatilité 16,52 % 14,82 %
Sharpe 0,13 0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 112 / 414 2
3 mois 77 / 413 1
6 mois 79 / 411 1
YTD 63 / 401 1
1 an 56 / 400 1
3 ans 155 / 381 2
5 ans 107 / 350 2
8 ans 86 / 285 2
10 ans 66 / 248 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,52 %
Mauvais
Perte max -25,80 %
Mauvais
DSR 12,25 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -3,87 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Moyen
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino 0,18
Moyen
Omega 1,08
Moyen
Calmar 0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/12/2024 336,11 M€
Variation de l'actif 3 mois -29,33 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,49 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,79 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Valeurs Durables RC EUR
10,09%
9,95%
10,83%
16,52%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
11,32%
11,26%
25,38%
17,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,41%
12,42%
28,15%
16,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fédéral Optimal Plus ESG P
11,00%
10,80%
20,42%
16,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR
9,05%
9,04%
15,51%
16,16%
ETF UBS MSCI EMU Socially Resp H USD A-acc
21,71%
21,67%
26,43%
14,65%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
5,07%
4,78%
12,85%
17,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.