Historique base 100 du 26/09/2021 au 25/09/2024

Invesco Global Small Cap Equit A Dis USD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,14 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 0,38 % 1,59 %
Perf. 1er janvier 9,82 % 9,32 %
Perf. 1 an 17,13 % 17,77 %
Perf. 3 ans 1,72 % 1,72 %
Perf. 5 ans 45,34 % 48,16 %
Perf. 8 ans 75,32 % 83,88 %
Perf. 10 ans 106,10 % 124,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,87 % 11,77 %
Perf. 2022 -17,28 % -18,77 %
Perf. 2021 22,55 % 25,80 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 0,51 % 0,57 %
Volatilité 13,90 % 14,13 %
Sharpe -0,10 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 75 / 92 4
3 mois 27 / 92 2
6 mois 15 / 86 1
YTD 27 / 86 2
1 an 30 / 84 2
3 ans 35 / 63 3
5 ans 26 / 40 3
8 ans 16 / 27 3
10 ans 12 / 21 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,90 %
Très bon
Perte max -24,18 %
Moyen
DSR 10,63 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Bon
VAR 95 -3,16 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Moyen
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino -0,13
Moyen
Omega 0,98
Moyen
Calmar -0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/09/2024 77,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,28 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,95 %
Frais de gestion PRIIPS 1,97 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Global Small Cap Equit A Dis USD
9,82%
17,13%
1,72%
13,90%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
18,47%
29,01%
27,72%
14,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2 USD
9,12%
17,75%
14,17%
14,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC
8,59%
17,04%
10,09%
15,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SKAGEN Focus Lux A EUR
1,74%
8,52%
7,52%
13,57%
ETF UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU AHEURC
8,58%
18,74%
3,98%
-
Fonds le plus consulté Mandarine Global Microcap R
7,38%
15,64%
-4,26%
12,63%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.