Historique base 100 du 26/09/2021 au 25/09/2024

Allianz US Equity Fund IT USD Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 2,08 % 2,34 %
Perf. 1er janvier 21,67 % 16,64 %
Perf. 1 an 30,96 % 24,58 %
Perf. 3 ans 27,96 % 26,91 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 27,68 % 19,21 %
Perf. 2022 -22,11 % -15,88 %
Perf. 2021 31,18 % 33,32 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 7,63 % 7,63 %
Volatilité 14,98 % 14,08 %
Sharpe 0,39 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 513 / 553 4
3 mois 508 / 549 4
6 mois 422 / 533 4
YTD 181 / 527 2
1 an 165 / 512 2
3 ans 299 / 436 3
5 ans 228 / 346 3
8 ans 182 / 252 3
10 ans 126 / 208 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,98 %
Bon
Perte max -25,10 %
Très mauvais
DSR 10,54 %
Moyen
Beta baiss. 0,77
Très bon
VAR 95 -3,36 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,55
Mauvais
Omega 1,17
Mauvais
Calmar 0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/09/2024 2,33 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,29 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,38 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,96 %
Frais de gestion PRIIPS 0,96 %
Frais de transaction 0,79 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz US Equity Fund IT USD Acc
21,67%
30,96%
27,96%
14,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
20,49%
30,60%
40,27%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,94%
28,12%
45,57%
15,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,94%
28,12%
45,57%
15,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
16,53%
24,31%
30,24%
15,21%
ETF SPDR S&P US Div Arst ESG UCITS ETF USD D
9,03%
11,57%
22,86%
13,50%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
23,17%
31,63%
46,90%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.