Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

DNCA Invest Beyond Climate A EUR
Act. Sect. Environnement
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,97 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -5,83 % -1,14 %
Perf. 1er janvier -5,58 % 8,44 %
Perf. 1 an 0,77 % 15,63 %
Perf. 3 ans -13,06 % -7,42 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,20 % 7,39 %
Perf. 2022 -17,93 % -18,62 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,62 % -1,71 %
Volatilité 16,06 % 13,95 %
Sharpe -0,29 -0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 112 / 139 4
3 mois 85 / 139 3
6 mois 92 / 139 3
YTD 123 / 136 4
1 an 118 / 135 4
3 ans 63 / 102 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,06 %
Moyen
Perte max -25,22 %
Bon
DSR 11,57 %
Moyen
Beta baiss. 0,65
Très bon
VAR 95 -3,86 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,29
Mauvais
Ratio d'info. -0,91
Mauvais
Sortino -0,41
Mauvais
Omega 0,94
Mauvais
Calmar -0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 31,11 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,84 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance 1,26 %
Frais courants 1,98 %
Frais de gestion PRIIPS 1,97 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest Beyond Climate A EUR
-5,58%
0,77%
-13,06%
16,06%
Meilleur fonds – meilleure notation L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $
31,21%
36,93%
34,94%
16,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin S&P 500 PAC ETF
32,11%
38,08%
38,51%
16,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Franklin S&P 500 PAC ETF
32,11%
38,08%
38,51%
16,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
19,21%
27,35%
16,60%
15,83%
ETF GS Global Green Bond UCITS ETF EUR Dist -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc
9,59%
17,02%
-1,52%
16,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.