Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

ABN AMRO Schroder Eur Corp ESG Bd A €
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,45 % 0,35 %
Perf. 1er janvier 4,96 % 4,46 %
Perf. 1 an 5,08 % 4,65 %
Perf. 3 ans -1,93 % -2,35 %
Perf. 5 ans 1,20 % -0,89 %
Perf. 8 ans 12,33 % 4,62 %
Perf. 10 ans 19,14 % 7,26 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,99 % 7,19 %
Perf. 2022 -12,82 % -12,36 %
Perf. 2021 -1,16 % -0,85 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,38 % -0,56 %
Volatilité 4,46 % 4,16 %
Sharpe -0,58 -0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 175 / 372 2
3 mois 162 / 371 2
6 mois 164 / 363 2
YTD 81 / 330 1
1 an 66 / 329 1
3 ans 93 / 277 2
5 ans 64 / 245 2
8 ans 15 / 165 1
10 ans 7 / 139 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,46 %
Bon
Perte max -15,88 %
Bon
DSR 3,36 %
Bon
Beta baiss. 0,87
Bon
VAR 95 -0,99 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,58
Bon
Ratio d'info. 0,46
Moyen
Sortino -0,77
Bon
Omega 0,81
Moyen
Calmar -0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 24,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,22 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,87 %
Frais de gestion PRIIPS 0,87 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AMRO Schroder Eur Corp ESG Bd A €
4,96%
5,08%
-1,93%
4,46%
Meilleur fonds – meilleure notation MWM 1 - Dette Européenne Stratégique A1
16,99%
20,58%
24,28%
9,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SFS Sycomore Selection Credit RC EUR
5,31%
5,33%
2,64%
4,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sycomore Sélection Crédit R
5,38%
5,40%
2,73%
4,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vindobona Metternich A
4,13%
4,49%
-2,01%
4,57%
ETF Xtrackers II ESG EUR Corp Bd ETF SEK
4,22%
4,64%
-2,86%
5,57%
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
8,02%
8,28%
3,89%
4,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.