Historique base 100 du 15/05/2021 au 14/05/2024

Eres Schelcher Obligations H
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,85 % 0,40 %
Perf. 1er janvier 1,75 % 0,64 %
Perf. 1 an 5,53 % 4,21 %
Perf. 3 ans 5,67 % -2,04 %
Perf. 5 ans 14,99 % 1,91 %
Perf. 8 ans 25,07 % 5,56 %
Perf. 10 ans 11,67 % 16,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,66 % 4,94 %
Perf. 2022 -2,41 % -9,36 %
Perf. 2021 2,81 % 1,88 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 1,64 % -0,94 %
Volatilité 2,69 % 3,60 %
Sharpe 0,10 -0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 280 / 1056 2
3 mois 299 / 1048 2
6 mois 336 / 1032 2
YTD 388 / 1038 2
1 an 399 / 994 2
3 ans 171 / 789 1
5 ans 68 / 602 1
8 ans 41 / 372 1
10 ans 124 / 278 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,69 %
Très bon
Perte max -5,97 %
Très bon
DSR 1,89 %
Très bon
Beta baiss. 0,20
Très bon
VAR 95 -0,61 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Très bon
Ratio d'info. 0,62
Bon
Sortino 0,14
Très bon
Omega 1,05
Bon
Calmar 0,05
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/05/2024 678,04 K€
Variation de l'actif 3 mois 27,47 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,95 %
Frais de gestion PRIIPS 0,63 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Schelcher Obligations H
1,75%
5,53%
5,67%
2,69%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Axiom Short Duration Bond Fund RC EUR
3,15%
8,83%
3,88%
2,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation GS Green Bond Shrt Dur P Cap EUR
1,65%
6,36%
-3,19%
2,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Green Bond Shrt Dur P Cap EUR
1,65%
6,36%
-3,19%
2,60%
ETF SPDR Bloomberg Gb Aggre Bd CHF H ETF Acc
-7,05%
-1,57%
-2,85%
8,07%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-3,99%
2,34%
38,81%
24,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.