Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

UBAM Global Convertible Bond AC Euro
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,56 % 0,70 %
Perf. 4 semaines 1,59 % 2,52 %
Perf. 1er janvier 4,90 % 9,44 %
Perf. 1 an 8,96 % 13,12 %
Perf. 3 ans -16,57 % -2,01 %
Perf. 5 ans 4,42 % 18,95 %
Perf. 8 ans 14,32 % 26,88 %
Perf. 10 ans 17,43 % 39,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,75 % 4,71 %
Perf. 2022 -20,89 % -12,82 %
Perf. 2021 -1,33 % 4,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -6,70 % -1,29 %
Volatilité 10,05 % 6,11 %
Sharpe -0,87 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 87 / 123 3
3 mois 63 / 123 3
6 mois 85 / 123 3
YTD 99 / 123 4
1 an 79 / 123 3
3 ans 105 / 107 4
5 ans 76 / 92 4
8 ans 35 / 57 3
10 ans 31 / 47 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,05 %
Très mauvais
Perte max -28,22 %
Très mauvais
DSR 7,98 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,87
Très mauvais
VAR 95 -2,45 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,87
Très mauvais
Ratio d'info. -1,27
Très mauvais
Sortino -1,10
Très mauvais
Omega 0,74
Très mauvais
Calmar -0,31
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 12,28 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,72 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,49 %
Frais de transaction 0,65 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM Global Convertible Bond AC Euro
4,90%
8,96%
-16,57%
10,05%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
16,16%
20,50%
21,44%
9,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
16,16%
20,50%
21,44%
9,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
6,23%
11,69%
-10,78%
8,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Global Convertible NC
5,27%
10,44%
-10,69%
9,62%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
14,84%
19,44%
2,25%
8,02%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
3,51%
8,27%
-16,31%
11,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.