Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Adocotia
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -0,90 % -0,49 %
Perf. 1er janvier 4,55 % 8,23 %
Perf. 1 an 4,74 % 8,47 %
Perf. 3 ans 5,63 % 3,41 %
Perf. 5 ans 22,40 % 16,44 %
Perf. 8 ans 40,71 % 27,58 %
Perf. 10 ans 60,45 % 37,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,15 % 7,66 %
Perf. 2022 -7,14 % -11,81 %
Perf. 2021 17,72 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 3,07 % 1,58 %
Volatilité 7,72 % 6,26 %
Sharpe 0,11 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1677 / 1815 4
3 mois 1682 / 1797 4
6 mois 1671 / 1779 4
YTD 1334 / 1724 4
1 an 1311 / 1718 4
3 ans 376 / 1459 2
5 ans 330 / 1162 2
8 ans 164 / 719 1
10 ans 125 / 598 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,72 %
Moyen
Perte max -12,64 %
Bon
DSR 5,63 %
Moyen
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -1,73 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Bon
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,16
Bon
Omega 1,05
Bon
Calmar 0,07
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 14,73 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,48 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,68 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,29 %
Frais de gestion PRIIPS 1,23 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Adocotia
4,55%
4,74%
5,63%
7,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,82%
19,07%
32,44%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
16,40%
16,37%
25,13%
7,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
9,32%
9,28%
6,99%
7,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
18,18%
18,23%
13,89%
7,87%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
17,30%
18,04%
22,53%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.