Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Oaktree L Fds Gbl HYld Bd Fd IA
Oblig. Monde Ht Rendt
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 1,32 % 1,69 %
Perf. 1er janvier 5,00 % 7,32 %
Perf. 1 an 7,32 % 11,46 %
Perf. 3 ans 1,03 % 7,33 %
Perf. 5 ans -1,99 % 12,76 %
Perf. 8 ans -0,64 % 24,50 %
Perf. 10 ans 24,95 % 42,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,88 % 7,63 %
Perf. 2022 -9,37 % -8,36 %
Perf. 2021 8,47 % 7,07 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée -0,80 % 1,68 %
Volatilité 7,87 % 4,63 %
Sharpe -0,35 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 220 / 251 4
3 mois 160 / 251 3
6 mois 117 / 239 2
YTD 111 / 239 2
1 an 135 / 236 3
3 ans 28 / 203 1
5 ans 36 / 153 1
8 ans 23 / 99 1
10 ans 20 / 74 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,87 %
Mauvais
Perte max -12,83 %
Bon
DSR 5,79 %
Mauvais
Beta baiss. 1,12
Très mauvais
VAR 95 -1,93 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,35
Très bon
Ratio d'info. -0,98
Mauvais
Sortino -0,48
Très bon
Omega 0,92
Très bon
Calmar -0,21
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 10,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,07 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Oaktree L Fds Gbl HYld Bd Fd IA
5,00%
7,32%
1,03%
7,87%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM Gbl High Yield Solution AC
11,42%
14,51%
29,04%
7,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
7,73%
12,12%
29,54%
7,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Sust Gbl High Inc A SaDis USD
8,14%
11,11%
12,52%
7,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
9,83%
13,02%
15,00%
7,01%
ETF JPM IE Glb HiYi Corp Bd MFctr UETF USD
8,93%
13,34%
14,07%
5,97%
Fonds le plus consulté Objectif 2028 Edmond de Rothschild A -
3,78%
9,88%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ICE BofA Global High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global High Yield Index.