Fiche d'identité
- Société
- Sycomore AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gérant
- Hugo Mas;Alban Préaubert;
Valeur liquidative
18/12/2024
5 179,23 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,05 % | 0,34 % |
| Perf. 4 semaines | 1,32 % | 1,87 % |
| Perf. 1er janvier | -9,47 % | -3,64 % |
| Perf. 1 an | -6,89 % | -1,58 % |
| Perf. 3 ans | -23,55 % | -15,21 % |
| Perf. 5 ans | 6,56 % | 12,06 % |
| Perf. 8 ans | 6,64 % | 35,01 % |
| Perf. 10 ans | 61,41 % | 76,71 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,16 % | 7,80 % |
| Perf. 2022 | -22,90 % | -21,15 % |
| Perf. 2021 | 18,23 % | 21,61 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -8,48 % | -5,51 % |
| Volatilité | 15,56 % | 14,86 % |
| Sharpe | -0,69 | -0,52 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 70 / 85 | 4 | |
| 3 mois | 71 / 85 | 4 | |
| 6 mois | 67 / 85 | 4 | |
| YTD | 71 / 84 | 4 | |
| 1 an | 70 / 84 | 4 | |
| 3 ans | 62 / 83 | 3 | |
| 5 ans | 52 / 81 | 3 | |
| 8 ans | 55 / 64 | 4 | |
| 10 ans | 31 / 53 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,56 % | Bon | |
| Perte max | -34,95 % | Mauvais | |
| DSR | 12,33 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,87 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,29 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,69 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,07 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,87 | Mauvais | |
| Omega | 0,80 | Mauvais | |
| Calmar | -0,30 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Oui |
| Actif de la part en EUR au 18/12/2024 | 36,34 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,34 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,4 % |
| Surperformance | 1,33 % |
| Frais courants | 2,4 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,4 % |
| Frais de transaction | 0,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Sycomore Selection PME R |
|
-9,47%
|
-6,89%
|
-23,55%
|
15,56% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
-2,75%
|
-1,92%
|
3,57%
|
17,10% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
12,17%
|
13,06%
|
7,07%
|
15,76% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNP Paribas Actions PME ISR I |
|
-9,67%
|
-7,36%
|
-26,98%
|
15,75% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB |
|
0,43%
|
2,23%
|
-1,30%
|
16,31% | ||
| ETF | iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dis |
|
4,98%
|
5,57%
|
1,90%
|
16,10% | ||
| Fonds le plus consulté | Sextant PME A |
|
-5,54%
|
-2,64%
|
-11,77%
|
14,57% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.